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徐工机械股吧:什么是地产A(150192)

徐工机械股吧:什么是地产A(150192)

什么是地产A(150192)?

基金全称:鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

基金简称:鹏华地产分级A

基金代码:150192(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年08月21日

成立日期/规模:2014年09月12日 / 2.586亿份

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:王咏辉

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

跟踪标的:中证800地产指数

 

基金分级信息

母子基金:160628(母)150192 150193(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件:本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即当鹏华地产份额的基金份额净值达到1.500元时或当鹏华地产B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时。

固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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