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新股申购一览表:什么是券商A(150200)

新股申购一览表:什么是券商A(150200)

什么是券商A(150200)?

基金全称:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金简称:招商中证全指证券公司A

基金代码:150200(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2014年10月20日

成立日期/规模:2014年11月13日 / 4.240亿份

基金管理人:招商基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:罗毅

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

跟踪标的:中证全指证券公司指数

 

基金分级信息

母子基金:161720(母)150200 150201(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。

不定期折算条件:当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.500元;当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.250元。

固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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